Фундаментальные факторы Forex
Tweet
Обновление: 14 июля 2016 г. в 8:48
Когда дело доходит до прогнозирования курсов валют, наука фундаментального анализа включает в себя учет множества соответствующих экономических и политических факторов для одной валюты по отношению к другой валюте в каждой рассматриваемой валютной паре.
Фундаментальный аналитик будет рассматривать как можно больше этих элементов на регулярной основе для каждой валюты, а затем сравнивать их для получения прогноза. Как правило, такими прогнозами являются не конкретные целевые показатели обменного курса, а общий общий прогноз по валютной паре.
Например, их прогноз может быть положительным, отрицательным или нейтральным после анализа. Это означало бы, что аналитик ожидает, что обменный курс для валютной пары будет расти, падать или оставаться примерно постоянным соответственно.
Более того, когда какая-то новая фундаментальная информация неожиданно попадает на валютный рынок, это может вызвать значительные движения рынка и волатильность, когда трейдеры реагируют на новую информацию. В такие моменты одно из основных предположений технического анализа - идея «все скидки со скидкой» - ломается до тех пор, пока новая информация не будет должным образом ассимилирована.
Если у вас есть торговая система, основанная исключительно на технических индикаторах, это действительно важно, поскольку ряд основных факторов может влиять и часто влияет на ход рынка, что может привести к неожиданным результатам при торговле с использованием систем на основе технического анализа.
В результате действительно полезно знать, какими могут быть вероятные последствия такой ключевой фундаментальной информации, чтобы можно было быстро оценить возможное будущее направление.
Основные основные типы информации
Типы фундаментальных элементов данных, которые в наибольшей степени влияют на валюту страны, а также краткое описание ее вероятного эффекта, включают следующее:
Рост: изменения в валовом внутреннем продукте или ВВП, которые дают полезный показатель роста. Растущая экономика стремится укрепить валюту.
Ставки: Уровень краткосрочных процентных ставок, таких как курс ФРС, в стране происхождения валюты влияет на курсы валют, потому что более высокие ставки обеспечивают инвестиционный стимул, который должен укреплять валюту.
Торговля. Сальдо торгового баланса и текущего сальдо торгового баланса страны может влиять на курсы валют, так как постоянная торговля или дефицит текущего счета будут иметь тенденцию обесценивать валюту этой страны.
Экономика: общие экономические перспективы для одной страны по отношению к другой стране могут влиять на курс форекс. Валютный рынок имеет тенденцию ценить валюты мирных стран с растущей экономикой и стабильной политикой по отношению к валютам менее стабильных стран, которые находятся в состоянии войны или которым угроза национальной безопасности угрожает другим способом.
Основные экономические факторы
Многие форекс-трейдеры ежедневно анализируют экономические календари для валютных пар, на которых они сохраняют свои позиции. Они делают это, так как выпуск такой ключевой информации часто может привести к значительной краткосрочной волатильности на валютном рынке, а также к быстрым изменениям настроений на рынке .
Список ключевых экономических факторов, которые регулярно рассматриваются в текущих новостях и которые могут перемещать рынок после их выпуска, включает в себя следующее:
Процентные ставки: ключевой элемент при оценке одной валюты против другой. Если процентные ставки увеличиваются, валюта страны становится более привлекательной по отношению к другим валютам, предлагающим более низкие процентные ставки.
Инфляция. Если страна находится в инфляционном экономическом цикле, указанном индексами потребительских цен и цен производителей, ИПЦ и ИЦП, это повысит вероятность того, что центральный банк этой страны снизит процентные ставки, чтобы остановить рост инфляции. Увеличение ставок, как правило, способствовало бы повышению курса валюты.
Торговое или валютное сальдо счета: профицит или дефицит торгового баланса или счета текущих операций либо благоприятствует валютному курсу для страны с избытком, либо ослабляет ставку для страны с торговым дефицитом.
Кредит: Еще один экономический фактор, который напрямую повлияет на обменный курс. Если страна заимствовала чрезмерно крупные суммы денег у других стран или у МВФ, ее валюта, безусловно, будет отражать серьезный уровень задолженности страны.
Валовой внутренний продукт (ВВП): представляет совокупность товаров и услуг, производимых страной, и отражает уровень роста в экономике.
Цены на сырьевые товары: могут повлиять на обменные курсы, если страна является производителем и нетто-экспортером товаров, и если страна импортирует товары.
Данные о занятости: Если в стране растет процент занятых граждан, которые будут стремиться укрепить свою валюту. Эти ключевые данные обычно поступают в форме заявок на пособие по безработице, статистики заработной платы или уровня безработицы в стране.
Промышленное производство: сильная промышленная база будет иметь тенденцию укреплять национальную валюту.
Розничные продажи: сильный показатель розничных продаж в целом благоприятен для валюты и экономики страны в целом.
Индекс потребительских цен (CPI): показатель инфляции. Рост инфляции в стране указывает на то, что процентные ставки могут вскоре ужесточиться национальным центральным банком, и поэтому будет иметь тенденцию повышать свою валюту.
Другие факторы
Эффекты спроса и предложения. Существенные потоки капитала в одну валюту и из другой валюты, возможно, в результате крупных корпоративных транзакций или управляемых сдвигов портфеля, могут изменить обменный курс для валютной пары в пользу той валюты, которая видит более высокий спрос.
Денежно -кредитная политика: из-за влияния денежно-кредитной политики на процентные ставки, это составляет важный элемент в оценке валюты. Более жесткая денежно-кредитная политика подразумевает более высокие процентные ставки, в то время как мягкая или более свободная денежно-кредитная политика указывает на более низкие процентные ставки.
Политическое влияние: страны со стабильными правительствами, как правило, предпочитают свои валюты по сравнению с теми странами с менее благоприятными политическими ситуациями. Большая финансовая ответственность также поддерживает валюту страны, в то время как чрезмерные государственные расходы будут иметь тенденцию обесценивать свою валюту.
Цена на сырьевые товары: цены на основные товары, такие как золото и нефть, как правило, влияют на оценку валют их основных экспортеров и импортеров. Например, более высокие цены на нефть помогают британскому фунту и канадскому доллару, в то время как они наносят ущерб доллару США и японской йене, чья чистая импортная нефть. Более того, более высокие цены на золото имеют тенденцию благоприятно влиять на австралийский доллар и тесную связь с новозеландским долларом, поскольку Австралия экспортирует этот драгоценный металл, и поэтому его валюта выиграет от повышения стоимости золота.
Фундаментальная информация и техническая торговля
Сочетание фундаментального анализа новостей и технического анализа предлагает трейдеру лучшее из обоих миров и минимизирует сюрпризы при торговле.
Некоторые трейдеры целенаправленно избегают торговать в дни с экономическими релизами, потому что рынок может стать временно волатильным только для того, чтобы вернуться к первоначальному тренду.
Кроме того, технические трейдеры форекс могут избежать известных событий риска, таких как важные экономические данные, так как одно из ключевых предположений технического анализа: «Скидки для цен все» имеет тенденцию к разрыву в течение периода сразу после объявления, поскольку новая информация ассимилируется в цену .
Tweet
Обновление: 14 июля 2016 г. в 8:48
Когда дело доходит до прогнозирования курсов валют, наука фундаментального анализа включает в себя учет множества соответствующих экономических и политических факторов для одной валюты по отношению к другой валюте в каждой рассматриваемой валютной паре.
Фундаментальный аналитик будет рассматривать как можно больше этих элементов на регулярной основе для каждой валюты, а затем сравнивать их для получения прогноза. Как правило, такими прогнозами являются не конкретные целевые показатели обменного курса, а общий общий прогноз по валютной паре.
Например, их прогноз может быть положительным, отрицательным или нейтральным после анализа. Это означало бы, что аналитик ожидает, что обменный курс для валютной пары будет расти, падать или оставаться примерно постоянным соответственно.
Более того, когда какая-то новая фундаментальная информация неожиданно попадает на валютный рынок, это может вызвать значительные движения рынка и волатильность, когда трейдеры реагируют на новую информацию. В такие моменты одно из основных предположений технического анализа - идея «все скидки со скидкой» - ломается до тех пор, пока новая информация не будет должным образом ассимилирована.
Если у вас есть торговая система, основанная исключительно на технических индикаторах, это действительно важно, поскольку ряд основных факторов может влиять и часто влияет на ход рынка, что может привести к неожиданным результатам при торговле с использованием систем на основе технического анализа.
В результате действительно полезно знать, какими могут быть вероятные последствия такой ключевой фундаментальной информации, чтобы можно было быстро оценить возможное будущее направление.
Основные основные типы информации
Типы фундаментальных элементов данных, которые в наибольшей степени влияют на валюту страны, а также краткое описание ее вероятного эффекта, включают следующее:
Рост: изменения в валовом внутреннем продукте или ВВП, которые дают полезный показатель роста. Растущая экономика стремится укрепить валюту.
Ставки: Уровень краткосрочных процентных ставок, таких как курс ФРС, в стране происхождения валюты влияет на курсы валют, потому что более высокие ставки обеспечивают инвестиционный стимул, который должен укреплять валюту.
Торговля. Сальдо торгового баланса и текущего сальдо торгового баланса страны может влиять на курсы валют, так как постоянная торговля или дефицит текущего счета будут иметь тенденцию обесценивать валюту этой страны.
Экономика: общие экономические перспективы для одной страны по отношению к другой стране могут влиять на курс форекс. Валютный рынок имеет тенденцию ценить валюты мирных стран с растущей экономикой и стабильной политикой по отношению к валютам менее стабильных стран, которые находятся в состоянии войны или которым угроза национальной безопасности угрожает другим способом.
Основные экономические факторы
Многие форекс-трейдеры ежедневно анализируют экономические календари для валютных пар, на которых они сохраняют свои позиции. Они делают это, так как выпуск такой ключевой информации часто может привести к значительной краткосрочной волатильности на валютном рынке, а также к быстрым изменениям настроений на рынке .
Список ключевых экономических факторов, которые регулярно рассматриваются в текущих новостях и которые могут перемещать рынок после их выпуска, включает в себя следующее:
Процентные ставки: ключевой элемент при оценке одной валюты против другой. Если процентные ставки увеличиваются, валюта страны становится более привлекательной по отношению к другим валютам, предлагающим более низкие процентные ставки.
Инфляция. Если страна находится в инфляционном экономическом цикле, указанном индексами потребительских цен и цен производителей, ИПЦ и ИЦП, это повысит вероятность того, что центральный банк этой страны снизит процентные ставки, чтобы остановить рост инфляции. Увеличение ставок, как правило, способствовало бы повышению курса валюты.
Торговое или валютное сальдо счета: профицит или дефицит торгового баланса или счета текущих операций либо благоприятствует валютному курсу для страны с избытком, либо ослабляет ставку для страны с торговым дефицитом.
Кредит: Еще один экономический фактор, который напрямую повлияет на обменный курс. Если страна заимствовала чрезмерно крупные суммы денег у других стран или у МВФ, ее валюта, безусловно, будет отражать серьезный уровень задолженности страны.
Валовой внутренний продукт (ВВП): представляет совокупность товаров и услуг, производимых страной, и отражает уровень роста в экономике.
Цены на сырьевые товары: могут повлиять на обменные курсы, если страна является производителем и нетто-экспортером товаров, и если страна импортирует товары.
Данные о занятости: Если в стране растет процент занятых граждан, которые будут стремиться укрепить свою валюту. Эти ключевые данные обычно поступают в форме заявок на пособие по безработице, статистики заработной платы или уровня безработицы в стране.
Промышленное производство: сильная промышленная база будет иметь тенденцию укреплять национальную валюту.
Розничные продажи: сильный показатель розничных продаж в целом благоприятен для валюты и экономики страны в целом.
Индекс потребительских цен (CPI): показатель инфляции. Рост инфляции в стране указывает на то, что процентные ставки могут вскоре ужесточиться национальным центральным банком, и поэтому будет иметь тенденцию повышать свою валюту.
Другие факторы
Эффекты спроса и предложения. Существенные потоки капитала в одну валюту и из другой валюты, возможно, в результате крупных корпоративных транзакций или управляемых сдвигов портфеля, могут изменить обменный курс для валютной пары в пользу той валюты, которая видит более высокий спрос.
Денежно -кредитная политика: из-за влияния денежно-кредитной политики на процентные ставки, это составляет важный элемент в оценке валюты. Более жесткая денежно-кредитная политика подразумевает более высокие процентные ставки, в то время как мягкая или более свободная денежно-кредитная политика указывает на более низкие процентные ставки.
Политическое влияние: страны со стабильными правительствами, как правило, предпочитают свои валюты по сравнению с теми странами с менее благоприятными политическими ситуациями. Большая финансовая ответственность также поддерживает валюту страны, в то время как чрезмерные государственные расходы будут иметь тенденцию обесценивать свою валюту.
Цена на сырьевые товары: цены на основные товары, такие как золото и нефть, как правило, влияют на оценку валют их основных экспортеров и импортеров. Например, более высокие цены на нефть помогают британскому фунту и канадскому доллару, в то время как они наносят ущерб доллару США и японской йене, чья чистая импортная нефть. Более того, более высокие цены на золото имеют тенденцию благоприятно влиять на австралийский доллар и тесную связь с новозеландским долларом, поскольку Австралия экспортирует этот драгоценный металл, и поэтому его валюта выиграет от повышения стоимости золота.
Фундаментальная информация и техническая торговля
Сочетание фундаментального анализа новостей и технического анализа предлагает трейдеру лучшее из обоих миров и минимизирует сюрпризы при торговле.
Некоторые трейдеры целенаправленно избегают торговать в дни с экономическими релизами, потому что рынок может стать временно волатильным только для того, чтобы вернуться к первоначальному тренду.
Кроме того, технические трейдеры форекс могут избежать известных событий риска, таких как важные экономические данные, так как одно из ключевых предположений технического анализа: «Скидки для цен все» имеет тенденцию к разрыву в течение периода сразу после объявления, поскольку новая информация ассимилируется в цену .
